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(Joel Greenblatt) 조엘 그린블랫의 마법공식
(Joel Greenblatt) 조엘 그린블랫의 마법공식을 알아보자. *위대한 가치 투자자 중 한 명인 조엘 그린블랫(편의상 조엘이라고 하겠다.)의 저서 주식시장을 이기는 작은 책을 추천한다. 펜실베이니아
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MO(2023/11/21)
AMCX(01/24)
BTMD(01/25)
BKE(01/26)
CPRX(01/29)
CCSI(01/30)
CROX(01/31)
GCT(02/01)
HRMY(02/02)
HSII(02/05)
HPQ(02/06)
IMMR(02/07)
IDCC(02/08)
완료.
JILL(J.Jill, Inc.)를 알아보기로 하자.(02/09)
(Seeking alpha에서 대략적인 정보 확인)
１. 최근 주가
현재주가는 $25.11이며 52주 최저가는 $18.85 최고가는 $32.26이며 5년간 -1.25%를 기록하였다.
Eps는 2.83, PER는 8.77, 그래서 P = 25.11이다. (EPS * PER)
２. 매출액, 매출총이익, 영업이익 지속 증가 여부
매출액이 유지되고 있다. (Bad sign)
매출총이익이 유지되고 있다. (Bad sign)
영업이익이 유지되고 있다. (Bad sign)
코로나 때 휘청이고 회복한 뒤 유지되는 모습이다.
３. 순이익 증가 여부
순이익이 감소하고 있다. (Bad sign)
４. 영업이익률&순이익률 개선 여부
영업이익률&순이익률이 유지되고 있다.
５. 주식의 수 증가 여부
주식의 수가 증가했다. (Bad sign)
６. 배당 여부
JILL는 배당을 지급하지 않는다.
７. 산업의 변화, 정책의 변화 유무 파악 등 최근 이슈
마법공식은 GP/A, EBIT/EV 순위의 합으로 정렬하였을 때 높은 기업이 해당된다.
이 기업이 마법공식 기업에 나온 이유는 이익의 하락분 보다 주가(기업가치 EV)가 많이 떨어졌거나, GP/A가 상승하였기 때문이다.
아래는 수치상으로는
1. TTM기준 비교하였을 때 가정이다.
2. EV는 기업가치인데 주가로 대입하여 비교해 보았다. (주식수의 변동은 감안하지 않음)
GP/A 측면 : GP는 2% 하락하였고, A는 10.69% 하락하였다. 때문에 GP/A에서 순위는 상승하였을 것이다.
EBIT/EV 측면 : 최근 1Y 주가는 -10.99% 하락하였다. 영업이익인 EBIT은 -4.11% 하락하였다. 따라서 EBIT/EV에서 순위에서는 약간 올랐을 것으로 기대된다.
JILL는 이전에 소개한 크록스처럼 캐주얼한 의류, 신발, 액세서리 등을 판매하는 여성용 업체이다.
일전에 업로드한 다른 의류 회사인 크록스와 비교해 보면 지난 5년간 성장한 크록스와는 딴판이다. 크록스는 매출액, 매출총이익, 영업이익이 꾸준히 상승했고, 마진율도 많이 올려 두었다.
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(Joel Greenblatt) 조엘 그린블랫의 마법공식_크록스(CROX, CROCS INC.)
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JILL에 투자하고 싶은 사람은 크록스에 투자하는 게 나을 것 같다는 생각이 든다.
크록스의 매출은 $3,947M이고, 영업이익은 $1,011M이다. (EPS는 11.82 PER는 8.84)
JILL의 매출은 $602.9M이고, 영업이익은 $83.4M이다. (EPS는 2.83, PER는 8.77)
벨류 자체는 비슷한 것 같으며, 크록스는 꾸준히 상승하였기에 주가도 상승해 왔다. (5Y +266.26%, JILL은 5Y -1.25%)
JILL에 투자하고 싶은 사람은 매출과 이익이 상승하고, 이익률이 올라가는지 확인해 본 뒤에 하는 것이 좋겠다.
